兴业聚惠混合C(002923)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
418,391.31 |
-583,268.12 |
-288,007.06 |
-594,180.16 |
| 本期利润 |
5,643,952.72 |
3,108,791.24 |
1,727,167.12 |
2,109,144.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.46 |
3.32 |
1.53 |
1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.84 |
3.46 |
0.61 |
1.04 |
| 期末可供分配利润 |
33,645,796.20 |
35,208,719.84 |
33,066,445.88 |
40,844,992.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.50 |
0.59 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
109,398,896.19 |
115,192,718.31 |
92,867,764.59 |
116,120,982.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.63 |
1.65 |
1.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.10 |
3.71 |
0.24 |
0.67 |
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