中欧短债债券A(002920)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
27,577,461.82 |
112,118,284.26 |
73,757,930.02 |
177,102,701.67 |
| 本期利润 |
24,893,170.74 |
122,530,529.51 |
92,796,359.74 |
191,628,110.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.83 |
3.05 |
1.66 |
2.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.89 |
2.99 |
1.65 |
2.95 |
| 期末可供分配利润 |
150,811,768.44 |
82,430,857.00 |
111,286,362.66 |
61,210,233.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,971,555,117.42 |
1,978,909,330.66 |
4,169,382,785.12 |
4,254,154,629.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.05 |
29.89 |
28.20 |
26.12 |
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