鑫元裕利债券(002915)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,936,294.61 |
17,407,229.43 |
26,096,116.57 |
16,533,663.10 |
| 本期利润 |
47,486,568.36 |
26,505,983.21 |
40,450,231.95 |
24,027,363.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.13 |
2.28 |
3.44 |
2.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.21 |
2.31 |
3.51 |
2.07 |
| 期末可供分配利润 |
128,082,283.50 |
110,553,788.08 |
142,991,546.26 |
183,174,384.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.14 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
1,150,752,817.53 |
1,129,777,748.11 |
1,153,117,993.35 |
1,186,441,051.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.16 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.23 |
32.77 |
29.77 |
27.96 |
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