浙商惠享纯债(002909)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,963,917.29 |
3,960,080.48 |
65,536,659.46 |
58,959,396.47 |
| 本期利润 |
3,237,892.31 |
3,241,735.50 |
61,600,481.39 |
52,093,043.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.01 |
1.96 |
4.07 |
2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.28 |
0.46 |
4.72 |
3.01 |
| 期末可供分配利润 |
29,474.72 |
33,533.47 |
35,007,540.95 |
25,498,888.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,117,662.64 |
2,139,330.98 |
583,812,833.78 |
574,275,977.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.42 |
23.63 |
23.07 |
21.07 |
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