富国睿利定开混合发起A(002908)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,514,024.60 |
3,285,015.66 |
-1,071,249.29 |
-6,373,049.59 |
| 本期利润 |
2,204,612.92 |
2,917,589.66 |
-1,635,449.39 |
-5,887,182.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.07 |
-0.04 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.41 |
5.80 |
-3.24 |
-8.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.41 |
5.89 |
-3.06 |
-7.95 |
| 期末可供分配利润 |
12,565,399.92 |
10,448,625.24 |
9,628,543.90 |
11,263,993.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.35 |
0.23 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
42,615,542.49 |
40,410,929.57 |
50,679,744.74 |
52,315,194.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.35 |
1.24 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.20 |
34.90 |
23.50 |
27.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
