南方中证500量化增强C(002907)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,081,541.03 |
-10,093,752.23 |
-11,653,418.01 |
-7,044,328.84 |
| 本期利润 |
-500,837.61 |
-8,298,994.46 |
-8,800,967.64 |
3,891,277.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.08 |
-0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.52 |
-8.34 |
-7.38 |
3.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.52 |
-8.08 |
-7.68 |
3.05 |
| 期末可供分配利润 |
-729,298.31 |
-8,297,436.13 |
-219,386.60 |
12,354,532.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.08 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
100,292,192.12 |
92,166,301.54 |
106,249,948.17 |
120,549,892.69 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.92 |
1.00 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.72 |
-8.26 |
-0.20 |
11.40 |
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