博时安仁一年定开发起式债券A(002904)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
46,616,700.07 |
20,223,455.31 |
51,455,822.83 |
42,573,947.92 |
| 本期利润 |
60,305,341.51 |
24,316,744.18 |
84,558,776.95 |
49,746,623.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.85 |
1.60 |
2.91 |
1.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.81 |
1.61 |
8.72 |
1.61 |
| 期末可供分配利润 |
378,717,176.36 |
197,575,761.85 |
173,259,017.67 |
-55,034,785.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.15 |
0.13 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,568,587,081.72 |
1,532,599,857.60 |
1,508,283,113.42 |
3,146,104,547.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.15 |
1.13 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.58 |
34.66 |
32.52 |
23.85 |
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