财通资管积极收益债券C(002902)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
139,558.77 |
170,072.94 |
116,203.43 |
-540,683.91 |
| 本期利润 |
103,830.74 |
-1,250,823.37 |
-140,595.97 |
710,280.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.06 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
-4.97 |
-0.41 |
1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
3.30 |
1.38 |
0.66 |
| 期末可供分配利润 |
1,145,035.42 |
1,116,141.61 |
7,121,333.02 |
4,332,296.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.16 |
0.14 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
7,540,716.34 |
8,174,574.21 |
58,960,389.90 |
35,698,045.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.21 |
1.18 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.55 |
30.78 |
28.35 |
26.60 |
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