富国两年期理财债券A(002898)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
522,074,213.46 |
243,606,200.35 |
502,270,808.24 |
237,337,258.80 |
| 本期利润 |
522,074,213.46 |
243,606,200.35 |
502,270,808.24 |
237,337,258.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.60 |
1.22 |
2.49 |
1.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.61 |
1.20 |
2.51 |
1.20 |
| 期末可供分配利润 |
47,765,527.29 |
167,454,635.17 |
63,203,427.51 |
37,164,147.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
19,955,621,605.70 |
20,075,310,713.58 |
19,971,059,505.92 |
19,945,020,225.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.64 |
28.85 |
27.32 |
25.69 |
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