华夏移动互联混合美元现汇(002892)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-44,024,423.74 |
-95,527,080.29 |
-100,571,956.87 |
-19,998,428.68 |
| 本期利润 |
-17,527,779.27 |
-36,340,809.83 |
-122,862,932.88 |
14,800,693.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.32 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.05 |
-8.05 |
-19.34 |
2.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.78 |
-7.19 |
-19.03 |
2.13 |
| 期末可供分配利润 |
-198,425,674.75 |
-271,174,244.96 |
-195,011,736.69 |
-122,839,054.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.65 |
-0.81 |
-0.54 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
417,230,063.17 |
434,349,562.82 |
505,164,755.47 |
677,241,376.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.30 |
1.40 |
1.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.50 |
30.30 |
40.40 |
77.10 |
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