中加丰润纯债债券A(002881)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
126,294,817.07 |
50,222,168.52 |
60,747,664.84 |
23,501,810.78 |
| 本期利润 |
166,063,782.38 |
96,071,456.37 |
80,566,338.40 |
42,197,283.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.84 |
2.83 |
4.55 |
3.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.17 |
2.94 |
5.15 |
3.21 |
| 期末可供分配利润 |
434,111,838.27 |
375,412,268.96 |
122,058,468.16 |
116,046,135.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
4,846,491,292.41 |
4,828,377,443.08 |
1,893,019,873.56 |
2,037,128,284.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
143.23 |
140.34 |
133.48 |
129.17 |
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