华夏大中华信用债C(002880)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,223,562.76 |
2,564,339.48 |
1,751,660.36 |
477,673.41 |
| 本期利润 |
1,622,583.90 |
3,517,197.71 |
2,544,220.23 |
-1,422,927.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.09 |
0.08 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.61 |
8.32 |
7.47 |
-2.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.83 |
10.98 |
8.47 |
-0.72 |
| 期末可供分配利润 |
1,044,944.66 |
281,979.47 |
1,491,843.15 |
-671,100.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
90,554,593.44 |
47,393,422.24 |
50,080,281.84 |
28,719,256.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.06 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.39 |
40.41 |
37.25 |
26.52 |
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