华夏大中华信用债美元现钞A(002879)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,757,954.69 |
5,640,622.63 |
1,121,694.72 |
7,008,341.02 |
| 本期利润 |
11,747,534.82 |
8,880,238.17 |
-2,502,096.47 |
2,893,473.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.08 |
-0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.13 |
8.24 |
-1.76 |
1.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.55 |
8.76 |
-0.28 |
3.22 |
| 期末可供分配利润 |
1,194,626.03 |
3,935,058.89 |
-1,866,582.94 |
5,485,670.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.04 |
-0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
157,070,941.97 |
114,648,297.40 |
95,874,146.14 |
141,256,103.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.07 |
0.98 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.38 |
42.72 |
31.23 |
35.83 |
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