华夏智胜价值成长C(002872)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-39,720,840.96 |
-53,066,305.35 |
7,933,363.66 |
40,498,497.29 |
| 本期利润 |
-52,465,548.91 |
-69,313,856.47 |
3,632,823.99 |
38,584,569.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.33 |
-0.29 |
0.01 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-23.58 |
-20.96 |
0.55 |
6.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.76 |
-9.63 |
6.16 |
10.95 |
| 期末可供分配利润 |
27,426,359.81 |
30,093,973.13 |
208,940,111.44 |
234,707,228.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.28 |
0.47 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
90,425,808.65 |
143,398,020.48 |
668,766,925.48 |
684,303,435.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.35 |
1.49 |
1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.72 |
48.68 |
64.53 |
71.95 |
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