融通通裕定开债(002869)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,870,842.34 |
14,707,597.48 |
17,319,095.76 |
4,822,238.89 |
| 本期利润 |
54,403,843.43 |
32,018,744.57 |
18,084,624.58 |
7,921,722.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.73 |
2.81 |
2.80 |
2.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.85 |
2.86 |
3.59 |
2.38 |
| 期末可供分配利润 |
51,319,343.49 |
29,156,100.10 |
14,448,503.55 |
16,729,120.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,175,620,779.84 |
1,153,235,723.45 |
1,121,217,029.99 |
326,289,324.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.06 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.79 |
43.02 |
39.04 |
37.42 |
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