广发安泽短债债券A(002864)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,891,537.99 |
11,808,527.34 |
18,374,538.57 |
9,958,139.04 |
| 本期利润 |
34,888,579.37 |
14,571,055.46 |
19,504,145.39 |
12,449,189.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.95 |
1.74 |
2.87 |
1.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.59 |
1.95 |
3.14 |
1.90 |
| 期末可供分配利润 |
82,147,618.30 |
146,521,450.16 |
21,497,735.46 |
42,739,079.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,299,877,200.01 |
2,216,773,658.05 |
346,908,428.30 |
676,041,270.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.77 |
17.87 |
15.62 |
14.23 |
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