工银智能制造股票A(002861)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,681,860.65 |
-2,111,903.87 |
-10,242,916.70 |
-2,594,176.29 |
| 本期利润 |
12,924,963.16 |
918,814.55 |
-9,676,433.62 |
-1,262,048.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.02 |
-0.23 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.63 |
1.87 |
-17.34 |
-2.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.44 |
1.67 |
-16.20 |
-1.96 |
| 期末可供分配利润 |
4,764,891.99 |
-7,965,554.68 |
-5,671,801.18 |
2,134,511.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.19 |
-0.14 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
79,402,588.69 |
51,402,242.58 |
49,608,864.14 |
58,206,542.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.22 |
1.20 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.90 |
21.50 |
19.50 |
39.80 |
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