工银智能制造股票A(002861)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,729,055.91 |
10,681,860.65 |
-2,111,903.87 |
-10,242,916.70 |
| 本期利润 |
11,094,210.03 |
12,924,963.16 |
918,814.55 |
-9,676,433.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.29 |
0.02 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.12 |
23.63 |
1.87 |
-17.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.94 |
25.44 |
1.67 |
-16.20 |
| 期末可供分配利润 |
26,518,075.56 |
4,764,891.99 |
-7,965,554.68 |
-5,671,801.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.09 |
-0.19 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
212,150,710.27 |
79,402,588.69 |
51,402,242.58 |
49,608,864.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.50 |
1.22 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.30 |
49.90 |
21.50 |
19.50 |
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