前海开源沪港深新机遇混合A(002860)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
68,481.71 |
-832,451.06 |
-1,038,934.48 |
-667,596.59 |
| 本期利润 |
1,351,511.73 |
-1,051,702.19 |
-2,826,102.37 |
-4,702,702.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.05 |
-2.77 |
-10.52 |
-19.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.22 |
-2.25 |
-6.99 |
-12.92 |
| 期末可供分配利润 |
-4,329,535.20 |
-7,535,853.05 |
-7,244,285.75 |
-8,707,259.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.20 |
-0.18 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
26,858,108.38 |
30,161,020.26 |
32,669,717.03 |
28,553,402.86 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.80 |
0.82 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.57 |
-12.27 |
-10.25 |
-15.97 |
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