长信富平纯债一年定开债C(002859)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,151.01 |
62,285.62 |
29,462.14 |
264,265.42 |
| 本期利润 |
33,280.72 |
77,712.34 |
53,964.20 |
259,198.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.48 |
3.01 |
2.04 |
1.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.49 |
3.07 |
2.06 |
2.00 |
| 期末可供分配利润 |
11,679.82 |
12,601.07 |
68,955.92 |
39,493.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,258,214.51 |
2,247,330.46 |
2,669,088.82 |
2,615,124.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.78 |
23.94 |
22.72 |
20.24 |
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