| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 17,210,069.26 | 11,149,927.84 | 27,793,590.29 | 14,732,511.42 |
| 本期利润 | 17,210,069.26 | 11,149,927.84 | 27,793,590.29 | 14,732,511.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.74 | 0.95 | 1.98 | 0.99 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 671,620,111.48 | 960,652,579.61 | 1,255,166,678.06 | 1,418,378,927.50 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 24.58 | 23.61 | 22.45 | 21.27 |
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