招商财富宝交易型货币A(002852)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
247,424,822.24 |
330,461,713.59 |
166,584,544.61 |
40,096,912.06 |
| 本期利润 |
247,424,822.24 |
330,461,713.59 |
166,584,544.61 |
40,096,912.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.68 |
1.69 |
0.95 |
1.72 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末基金资产净值 |
37,942,778,371.33 |
23,570,992,936.72 |
20,541,032,181.57 |
14,008,363,869.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.08 |
22.24 |
21.35 |
20.21 |
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