招商财富宝交易型货币A(002852)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
330,461,713.59 |
166,584,544.61 |
40,096,912.06 |
14,484,872.78 |
| 本期利润 |
330,461,713.59 |
166,584,544.61 |
40,096,912.06 |
14,484,872.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.69 |
0.95 |
1.72 |
0.80 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末基金资产净值 |
23,570,992,936.72 |
20,541,032,181.57 |
14,008,363,869.15 |
2,401,223,529.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.24 |
21.35 |
20.21 |
19.13 |
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