南方品质优选灵活配置混合A(002851)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
79,699,441.06 |
29,140,275.54 |
-23,494,868.13 |
19,512,751.36 |
| 本期利润 |
240,134,378.83 |
157,461,040.62 |
-43,651,484.82 |
71,148,703.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.25 |
-0.07 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.63 |
13.43 |
-3.79 |
5.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.80 |
15.47 |
-4.17 |
6.22 |
| 期末可供分配利润 |
613,187,410.00 |
597,586,211.61 |
421,002,320.31 |
552,152,380.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.08 |
0.94 |
0.68 |
0.86 |
| 期末基金资产净值 |
1,181,696,491.95 |
1,234,210,998.28 |
1,040,867,807.66 |
1,193,449,021.78 |
| 期末基金份额净值 |
2.08 |
1.94 |
1.68 |
1.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
107.86 |
93.87 |
67.90 |
86.10 |
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