华夏新锦程混合A(002838)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,188,504.82 |
-1,645,087.13 |
108,964.14 |
124,370.26 |
| 本期利润 |
-2,076,038.93 |
-2,024,961.68 |
-100,716.64 |
7,809.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.06 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.03 |
-6.82 |
-1.61 |
0.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.05 |
-8.09 |
-3.17 |
-1.03 |
| 期末可供分配利润 |
-139,485.25 |
-3,619,711.97 |
-151,721.64 |
-41,326.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.11 |
-0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,646,506.61 |
30,031,520.39 |
5,062,778.48 |
5,408,569.49 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.89 |
0.97 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.94 |
14.17 |
24.21 |
26.96 |
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