华夏网购精选混合A(002837)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,845,987.65 |
1,836,791.93 |
273,194.32 |
1,142,202.29 |
| 本期利润 |
20,459,887.10 |
-5,090,470.63 |
-380,607.34 |
1,341,976.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.08 |
-0.02 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.35 |
-5.83 |
-1.68 |
7.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.00 |
4.87 |
1.59 |
7.38 |
| 期末可供分配利润 |
54,757,844.72 |
44,579,149.77 |
5,450,109.76 |
3,988,624.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.27 |
0.21 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
210,730,823.52 |
210,372,761.51 |
31,122,975.78 |
18,654,969.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.27 |
1.21 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.80 |
27.10 |
21.20 |
28.10 |
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