工银恒享纯债债券A(002832)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,887,520.05 |
44,707,360.44 |
22,123,697.27 |
35,723,269.71 |
| 本期利润 |
7,636,538.80 |
60,471,026.48 |
30,671,296.11 |
40,483,244.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.52 |
4.22 |
2.16 |
2.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.52 |
4.31 |
2.18 |
2.92 |
| 期末可供分配利润 |
78,039,142.03 |
70,542,926.73 |
40,724,349.56 |
10,048,944.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,469,361,106.39 |
1,464,346,575.55 |
1,434,439,834.98 |
1,404,008,498.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.74 |
30.06 |
27.41 |
24.69 |
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