中银永利半年定开债(002826)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,418,023.17 |
6,264,180.78 |
16,670,109.52 |
13,065,332.26 |
| 本期利润 |
8,139,226.28 |
5,037,541.65 |
24,806,320.55 |
21,513,765.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.99 |
2.60 |
4.19 |
2.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.83 |
3.46 |
3.57 |
2.86 |
| 期末可供分配利润 |
12,913,794.61 |
24,787,192.12 |
51,217,959.80 |
80,653,902.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.18 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
64,668,158.82 |
163,559,722.65 |
418,515,529.44 |
706,130,189.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.22 |
1.17 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.78 |
43.34 |
38.54 |
37.60 |
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