融通通和债券A(002825)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,379,705.87 |
3,084,757.00 |
4,919,674.14 |
2,551,278.43 |
| 本期利润 |
7,988,226.20 |
4,230,916.57 |
5,523,569.01 |
3,316,159.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.98 |
2.12 |
2.71 |
1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.23 |
2.12 |
2.76 |
1.60 |
| 期末可供分配利润 |
15,459,714.68 |
7,012,319.60 |
3,927,559.53 |
11,447,583.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
235,523,029.31 |
201,615,122.13 |
197,384,019.20 |
205,067,442.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.42 |
28.75 |
26.08 |
24.66 |
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