招商盛达混合A(002823)财务指标
| |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,990,302.70 |
1,599,242.02 |
1,601,110.14 |
6,177,839.44 |
| 本期利润 |
248,240.92 |
2,898,403.23 |
3,265,440.67 |
6,591,238.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.29 |
0.44 |
0.49 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.95 |
17.77 |
32.07 |
47.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.84 |
44.10 |
37.00 |
55.53 |
| 期末可供分配利润 |
2,619,731.99 |
8,228,026.53 |
5,473,977.04 |
1,984,243.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.77 |
0.76 |
0.70 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
6,027,794.02 |
19,239,666.03 |
13,342,427.24 |
10,314,864.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.78 |
1.70 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.90 |
78.40 |
69.60 |
23.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
