招商丰美混合C(002820)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
229,486.29 |
1,225,268.99 |
-1,343,064.91 |
332,945.31 |
| 本期利润 |
5,721,677.29 |
3,293,181.70 |
-4,250,391.26 |
829,176.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.07 |
-0.13 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.44 |
5.97 |
-10.85 |
6.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.11 |
6.29 |
-4.08 |
3.57 |
| 期末可供分配利润 |
5,646,449.30 |
8,223,871.13 |
4,847,655.92 |
6,600,984.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.16 |
0.13 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
47,587,016.81 |
60,272,554.93 |
42,757,694.96 |
42,546,523.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.20 |
1.13 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.49 |
63.62 |
53.93 |
66.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
