招商招恒纯债A(002817)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
59,190,390.03 |
28,805,721.11 |
25,946,817.28 |
1,192,928.00 |
| 本期利润 |
76,850,729.57 |
43,403,218.94 |
24,873,005.47 |
2,231,807.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.25 |
2.16 |
2.18 |
1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.04 |
2.24 |
3.51 |
1.91 |
| 期末可供分配利润 |
49,726,695.46 |
22,452,494.36 |
6,899,008.92 |
6,285,596.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,598,416,831.77 |
2,075,777,285.59 |
2,195,842,325.09 |
117,701,727.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.12 |
1.11 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.77 |
23.39 |
20.69 |
18.82 |
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