博时裕顺纯债债券(002811)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,185,536.14 |
12,578,592.33 |
21,421,485.43 |
10,111,497.25 |
| 本期利润 |
25,010,797.40 |
15,622,630.99 |
26,243,000.10 |
15,405,162.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.76 |
2.35 |
4.06 |
2.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.81 |
2.34 |
4.15 |
2.44 |
| 期末可供分配利润 |
146,397,505.71 |
152,769,241.78 |
139,906,575.79 |
129,491,277.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.30 |
0.27 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
665,490,754.90 |
672,407,218.42 |
655,499,630.08 |
648,988,827.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.31 |
1.28 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.47 |
36.50 |
33.38 |
31.19 |
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