泓德优势领航混合(002808)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-247,276,391.98 |
-141,399,618.84 |
31,566,426.55 |
90,724,830.07 |
| 本期利润 |
30,500,012.61 |
-322,851,327.80 |
-271,283,279.12 |
91,713,109.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.21 |
-0.14 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
-15.67 |
-8.60 |
2.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.50 |
-13.96 |
-8.66 |
2.71 |
| 期末可供分配利润 |
417,482,691.09 |
373,408,231.70 |
779,443,615.53 |
1,121,126,659.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.26 |
0.47 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
2,050,677,540.61 |
1,796,822,191.06 |
2,448,196,326.11 |
3,209,650,145.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.26 |
1.47 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.89 |
50.99 |
75.49 |
97.33 |
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