融通通安债券(002807)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,230,323.48 |
15,570,524.68 |
30,032,472.32 |
15,772,633.60 |
| 本期利润 |
40,899,582.79 |
24,134,643.70 |
37,002,777.47 |
21,739,258.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.02 |
2.37 |
3.65 |
2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.11 |
2.36 |
3.72 |
2.20 |
| 期末可供分配利润 |
1,808,009.20 |
2,010,653.89 |
3,205,049.73 |
8,888,632.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,015,987,312.25 |
1,014,023,544.61 |
1,006,239,403.97 |
1,010,920,684.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.79 |
36.46 |
33.31 |
31.36 |
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