融通通安债券(002807)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,650,364.97 |
29,230,323.48 |
15,570,524.68 |
30,032,472.32 |
| 本期利润 |
9,827,344.27 |
40,899,582.79 |
24,134,643.70 |
37,002,777.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
4.02 |
2.37 |
3.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.96 |
4.11 |
2.36 |
3.72 |
| 期末可供分配利润 |
22,463,869.53 |
1,808,009.20 |
2,010,653.89 |
3,205,049.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,026,150,919.26 |
1,015,987,312.25 |
1,014,023,544.61 |
1,006,239,403.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.12 |
38.79 |
36.46 |
33.31 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
