浙商汇金聚利一年定开债C(002806)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
473,001.35 |
202,968.66 |
346,502.63 |
255,093.05 |
| 本期利润 |
627,478.56 |
409,179.82 |
720,729.57 |
642,513.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.93 |
2.45 |
3.32 |
2.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.12 |
2.49 |
3.41 |
2.91 |
| 期末可供分配利润 |
528,429.71 |
610,571.00 |
407,602.34 |
462,669.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
10,054,133.24 |
16,868,741.30 |
16,459,561.48 |
23,137,120.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.50 |
31.41 |
28.22 |
27.59 |
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