浙商汇金聚利一年定开债A(002805)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
714,422.71 |
1,909,787.81 |
804,328.56 |
1,156,118.95 |
| 本期利润 |
576,705.54 |
2,535,782.05 |
1,506,602.45 |
2,138,483.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
4.42 |
2.65 |
3.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.01 |
4.54 |
2.69 |
3.76 |
| 期末可供分配利润 |
4,862,043.90 |
4,905,032.13 |
3,837,746.93 |
3,033,418.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
57,897,816.83 |
58,075,875.67 |
57,514,198.70 |
56,007,596.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.15 |
1.13 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.23 |
37.84 |
35.41 |
31.86 |
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