泓德泓信混合(002801)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,144,459.69 |
377,522.43 |
-22,469,312.74 |
-33,427,569.50 |
| 本期利润 |
16,275,721.15 |
3,285,949.04 |
-38,878,482.18 |
-16,523,056.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.01 |
-0.13 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.00 |
1.06 |
-9.88 |
-6.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.05 |
6.86 |
-9.12 |
-7.12 |
| 期末可供分配利润 |
56,520,543.82 |
49,842,279.84 |
57,810,144.28 |
110,397,736.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.46 |
0.24 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
148,179,250.86 |
159,186,722.30 |
300,530,223.72 |
415,033,240.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.46 |
1.24 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
101.19 |
81.18 |
54.10 |
69.55 |
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