泓德泓信混合(002801)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
377,522.43 |
-22,469,312.74 |
-33,427,569.50 |
-24,292,140.88 |
| 本期利润 |
3,285,949.04 |
-38,878,482.18 |
-16,523,056.67 |
-5,322,261.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.13 |
-0.11 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
-9.88 |
-6.91 |
-3.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.86 |
-9.12 |
-7.12 |
-4.12 |
| 期末可供分配利润 |
49,842,279.84 |
57,810,144.28 |
110,397,736.40 |
67,201,876.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.24 |
0.36 |
0.75 |
| 期末基金资产净值 |
159,186,722.30 |
300,530,223.72 |
415,033,240.15 |
156,763,431.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.24 |
1.36 |
1.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.18 |
54.10 |
69.55 |
75.03 |
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