景顺长城景盈双利债券C(002797)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-788,762.00 |
-1,450,336.86 |
-511,600.69 |
1,350,260.36 |
| 本期利润 |
-3,477,499.49 |
-4,095,525.30 |
-1,521,170.00 |
554,364.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.09 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.99 |
-7.66 |
-1.31 |
0.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.58 |
2.50 |
0.76 |
2.49 |
| 期末可供分配利润 |
4,165,010.39 |
2,387,363.72 |
30,743,331.59 |
17,439,476.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.09 |
0.17 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
41,332,521.83 |
29,282,976.53 |
218,598,023.26 |
92,220,106.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.13 |
1.18 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.61 |
26.79 |
23.70 |
25.84 |
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