平安惠盈纯债A(002795)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,092,529.26 |
56,516,894.44 |
34,589,366.67 |
28,534,686.29 |
| 本期利润 |
9,099,392.57 |
60,487,416.30 |
50,963,363.81 |
44,703,063.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
3.74 |
2.95 |
3.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.90 |
4.30 |
3.02 |
5.70 |
| 期末可供分配利润 |
153,674,285.12 |
154,446,660.20 |
240,320,225.54 |
180,690,105.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.16 |
0.15 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
1,049,290,847.75 |
1,148,000,338.07 |
1,954,999,590.91 |
1,447,807,662.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.22 |
1.21 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.38 |
37.14 |
35.46 |
31.50 |
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