天弘永利债券E(002794)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,443,606.00 |
7,883,252.80 |
-5,888,310.03 |
37,102,106.45 |
| 本期利润 |
7,543,629.62 |
49,399,400.99 |
23,468,744.31 |
28,005,058.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
5.85 |
2.43 |
1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.30 |
6.13 |
2.46 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
3,926,323.16 |
8,692,630.09 |
-5,528,383.91 |
491,028.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
544,100,992.88 |
549,308,143.25 |
872,218,835.70 |
1,098,900,060.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.15 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.07 |
49.13 |
43.97 |
40.52 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
