天弘永利债券E(002794)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,883,252.80 |
-5,888,310.03 |
37,102,106.45 |
33,589,156.97 |
| 本期利润 |
49,399,400.99 |
23,468,744.31 |
28,005,058.42 |
32,432,078.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.85 |
2.43 |
1.94 |
2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.13 |
2.46 |
1.97 |
2.20 |
| 期末可供分配利润 |
8,692,630.09 |
-5,528,383.91 |
491,028.50 |
5,212,398.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
549,308,143.25 |
872,218,835.70 |
1,098,900,060.34 |
1,422,428,264.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.11 |
1.08 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.13 |
43.97 |
40.52 |
40.85 |
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