| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,741,532.46 | 989,980.57 | 3,047,931.24 | 1,689,176.40 |
| 本期利润 | 1,741,532.46 | 989,980.57 | 3,047,931.24 | 1,689,176.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.60 | 0.86 | 1.76 | 0.83 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 98,250,451.09 | 106,772,642.96 | 121,433,987.64 | 182,268,916.16 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.19 | 20.29 | 19.27 | 18.19 |
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