中融融裕双利债券C(002786)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
75,374.83 |
169,756.89 |
48,353.41 |
11,995.17 |
| 本期利润 |
11,822.64 |
158,662.21 |
75,292.08 |
22,291.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.12 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.83 |
11.59 |
6.98 |
2.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.01 |
12.51 |
6.72 |
2.44 |
| 期末可供分配利润 |
124,153.94 |
88,890.72 |
-3,839.94 |
-46,746.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.07 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,372,678.21 |
1,369,145.87 |
1,856,042.40 |
974,780.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.03 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.90 |
8.80 |
3.20 |
-3.30 |
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