东方红价值精选混合A(002783)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,383,615.03 |
-6,204,024.31 |
-10,962,092.18 |
-4,474,647.47 |
| 本期利润 |
24,624,537.99 |
214,655.22 |
-2,059,323.93 |
2,211,746.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.92 |
0.09 |
-0.65 |
0.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.25 |
0.12 |
-2.05 |
-0.11 |
| 期末可供分配利润 |
4,233,094.42 |
54,470,263.02 |
23,855,617.06 |
59,480,017.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.09 |
0.19 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
539,191,925.38 |
712,372,340.32 |
157,938,637.02 |
277,599,348.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.20 |
1.26 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.76 |
49.10 |
48.92 |
51.86 |
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