富国祥利定开债发起式(002782)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,179,863.96 |
19,580,471.91 |
23,594,341.08 |
10,626,055.95 |
| 本期利润 |
11,391,107.26 |
18,731,147.75 |
25,388,326.24 |
11,963,144.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.05 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.79 |
4.35 |
7.08 |
3.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.93 |
4.45 |
7.55 |
3.82 |
| 期末可供分配利润 |
4,067,394.09 |
30,753,522.89 |
3,657,387.22 |
14,359,449.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
50,494,702.50 |
538,234,192.26 |
389,498,175.41 |
371,972,312.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.06 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.77 |
22.22 |
17.01 |
12.95 |
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