博时聚瑞6个月定开债(002781)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,317,191.12 |
76,527,023.25 |
41,565,755.84 |
106,434,364.27 |
| 本期利润 |
-4,460,567.99 |
87,670,929.36 |
53,720,969.58 |
145,301,431.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.16 |
3.39 |
2.09 |
3.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.18 |
3.45 |
2.11 |
3.39 |
| 期末可供分配利润 |
102,152,098.62 |
183,887,174.32 |
148,925,926.09 |
107,360,174.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
3,115,371,116.66 |
2,624,093,462.00 |
2,590,143,799.52 |
2,536,422,925.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.61 |
32.84 |
31.12 |
28.41 |
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