新疆前海联合新思路混合C(002779)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,658,585.70 |
2,156,546.69 |
9,480,304.19 |
4,706,235.11 |
| 本期利润 |
20,969,589.10 |
2,407,604.98 |
-8,868,284.10 |
598,129.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.02 |
-0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.27 |
1.32 |
-3.87 |
0.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.71 |
1.34 |
-4.98 |
0.26 |
| 期末可供分配利润 |
80,064,599.08 |
61,477,986.55 |
59,069,349.27 |
86,700,588.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.51 |
0.49 |
0.57 |
| 期末基金资产净值 |
200,077,405.24 |
181,451,319.62 |
179,040,692.82 |
237,562,503.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.51 |
1.49 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
132.45 |
110.88 |
108.09 |
119.56 |
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