招商安荣混合C(002777)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-10,074.86 |
599,574.62 |
740,044.49 |
-1,618.97 |
| 本期利润 |
144,291.18 |
1,080,957.19 |
395,462.67 |
-1,171,928.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.12 |
0.04 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.84 |
8.84 |
3.00 |
-5.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.46 |
9.09 |
3.85 |
-5.16 |
| 期末可供分配利润 |
1,111,215.20 |
1,503,449.86 |
1,936,099.16 |
1,612,284.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.21 |
0.22 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
7,723,636.17 |
10,242,690.15 |
11,943,819.08 |
15,513,645.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.42 |
1.35 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.80 |
43.82 |
36.92 |
31.84 |
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