招商安荣混合A(002776)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,239,204.35 |
4,541,692.29 |
1,568,439.35 |
9,413,850.01 |
| 本期利润 |
17,316,569.42 |
15,194,143.40 |
-8,887,204.53 |
9,695,919.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.15 |
-0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.45 |
10.39 |
-3.37 |
3.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.97 |
4.25 |
-4.39 |
3.29 |
| 期末可供分配利润 |
6,065,873.64 |
7,779,175.06 |
28,457,514.18 |
47,383,352.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.31 |
0.21 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
30,809,685.80 |
36,808,453.59 |
187,685,697.06 |
271,094,281.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.44 |
1.38 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.31 |
43.45 |
37.60 |
48.65 |
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