博时景兴纯债债券(002775)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,316,560.95 |
15,225,451.94 |
31,329,904.21 |
16,956,570.43 |
| 本期利润 |
28,655,417.08 |
21,598,963.27 |
55,790,942.91 |
32,481,554.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.59 |
2.72 |
7.07 |
4.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.68 |
2.77 |
7.34 |
4.21 |
| 期末可供分配利润 |
27,361,513.24 |
17,510,006.54 |
2,309,435.77 |
27,484,074.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
801,120,135.40 |
802,600,024.04 |
782,883,865.67 |
803,648,332.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.78 |
39.54 |
35.79 |
31.83 |
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