光大产业新动力混合A(002772)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,250,162.40 |
-7,571,749.86 |
-7,591,362.75 |
-820,221.37 |
| 本期利润 |
4,977,954.77 |
-6,019,392.47 |
-2,842,073.07 |
2,520,201.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.16 |
-0.07 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.19 |
-18.21 |
-6.80 |
7.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.50 |
-10.22 |
-2.49 |
8.43 |
| 期末可供分配利润 |
9,309,368.84 |
-2,891,347.78 |
923,918.10 |
6,116,510.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
-0.09 |
0.02 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
46,973,750.79 |
30,652,097.24 |
51,608,176.31 |
52,348,362.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
0.91 |
1.02 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.56 |
-1.38 |
9.85 |
22.15 |
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