安信新回报混合C(002771)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,890,438.38 |
6,492,231.06 |
-58,226,658.76 |
-21,436,074.89 |
| 本期利润 |
12,016,700.37 |
8,541,049.80 |
-30,218,587.91 |
770,593.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.13 |
-0.37 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.26 |
6.28 |
-16.05 |
0.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.00 |
6.07 |
-15.98 |
0.26 |
| 期末可供分配利润 |
29,232,626.96 |
34,294,232.70 |
32,941,348.77 |
76,741,608.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.56 |
0.44 |
0.92 |
| 期末基金资产净值 |
122,593,988.56 |
129,878,311.54 |
147,699,442.68 |
198,803,093.68 |
| 期末基金份额净值 |
2.17 |
2.11 |
1.99 |
2.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
127.17 |
121.07 |
108.42 |
148.71 |
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